最新动向！首批权益基金二季报出炉 加仓这两大领域 十大重仓股变化显着

数量有限Fund厂家2022年二季报陆续披露，首批3只主动权利Fund二季报新鲜出炉。

7年前所期12日，北疆Fund刊发北疆物流业、北疆久富两只主动偏于股Fund的二季报，带入首批披露2022年二季报的权利Fund。7年前所期13日，安信Fund刊发安信军事优势下降的二季报。

值得注意的是，3只Fund厂家的亚太区重仓股在二季度变动值得注意，由防御转向进攻，如安信军事优势下降逐年中会信银行防御海沟的新鸿基和矿产股，北疆物流业、北疆久富提高日本公司股票仓位逾12%，3只厂家不约而同的加仓新核能和折扣股，贵州茅台和比亚迪出最爱。

中会信银行新鸿基、加仓新核能和折扣，安信军事优势下降净值创历史新高

安信军事优势下降二季报显示，安信军事优势下降混合A厂家二季度区间净值下降8.53%，上半年净值下降4.41%，二季度前所期净值刷新历史三高纪录，仍然三年赢利122.36%。

特别是在安信军事优势下降厂家的稳健收益，该Fund厂家为数在二季度得到逐年提高，从第二季度前所期的4.58亿元下降178%至12.74亿元。

安信军事优势下降在二季度逐年调整产业配置，从传统核能和新鸿基海沟转向日常折扣和新核能的配置。盐湖股份从第二季度前所期的第5大重仓股升至第2大重仓股，新鸿基股金地集团、招商蛇口和信和拓展退出亚太区重仓股，绝味的食品、芒果超媒、分众传媒、三七互娱新晋亚太区重仓股。

安信军事优势下降Fund经纪人聂世林在二季报中会透露了可用思路，“前所期转让相对更高仓位的新鸿基与矿产，后期随着苏州鼠疫解封以及政治经济刺激财政政策的实施，付给了仅有偏于防御性质的新鸿基海沟收益。矿产因单价管制，需求后侧预期走弱，也少量减仓。另外加大了新核能的持仓比例，常常焦炭企业在新车型的催化下，表现较好。市场需求对折扣的悲观预期太大整修，本Fund转让的高端名茶、大众的食品也为净值下降贡献一定正收益。”

从聂世林最新论者来看，其可惜新核能和折扣海沟的逻辑是：偏于上游的锂矿人力跟河口新核能焦炭应用领域的竞争者格局相对明晰，常常是上游的锂矿人力，即使单价太大回调，仅有企业仍然尽可能获选得比较可观的限额收益，同时溢价也还有一定军事优势；河口焦炭方面，一些军事优势车企的厂家周期与当前所整个产业贝塔的契合度更高，随着愿景有竞争者力的车型越来越多，这些企业的赢利改善趋势非常恰当。从长年的商业模式来看，折扣海沟中会的很多日本公司仍然不具更高吸引力，并且目前所为止的溢价也回落到了适当的中会心区间。

数量有限Fund二季度调仓先兆值得注意

从最新披露二季报的三只厂家来看，与安信军事优势类似，北疆久富框架蓬勃拓展、北疆物流业两只Fund也在二季度显现出逐年调仓。

北疆久富框架蓬勃拓展和北疆物流业二季度前所期权利外资占Fund总资产比例较第二季度前所期分别提高了12.6%和13%。

从北疆久富框架蓬勃拓展的亚太区重仓股来看，东山精密、贵州茅台、比亚迪等新进带入Fund前所亚太区重仓股，华测导航、英搏尔、宁德时代获选增持，伯特利、江山欧派、凯赛生物、恩捷股份等被中会信银行。北疆物流业的调仓路径与北疆久富混合类似。

两只Fund厂家的Fund经纪人仅有由陈良栋担任。陈良栋对此，基于对市场需求和产业个股基本面研究尾随，在四年前所期年初完出加仓，主要增加电动智能汽车、太阳能电池风电等产业的仓位。

展望下半年，陈良栋对此宏观各种因素对市场需求影响第二大的时候已仍然，经过市场需求回调和营收蓬勃拓展对溢价的磨碎，全面性溢价回归到相对适当区间，目前所为止阶段比较适宜基于产业和日本公司基本面状况完出外资，主要可惜汽车一环、太阳能电池等景气度好且长年蓬勃拓展空间大的产业，同时适当重视和的设计折扣的电子、积体电路、创新制剂、新鸿基一环等，愿景有景气度下跌的帮助。

长年维度看，陈良栋当下可惜市场需求长年外资帮助，常常可惜中会国产业高质量拓展、产业升级趋势下的外资帮助。一方面是新核能高层次汽车、太阳能电池等新兴产业快速下降和全球一环地位提高带来的外资帮助，另一方面是出熟产业、不具超强竞争者力的龙头企业市场需求份额提高，带来传统产业效率提高的外资帮助。

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